Взаимодействие с банками: мониторинг текущих сделок, отслеживание ковенант, формирование и предоставление документов, поиск интересных банковских продуктов, включая факторинг.
Мониторинг валютных курсов и прогнозирование рынка.
Формирование реестров платежей и распределение средств между счетами.
Подготовка ежемесячного бюджета движения денежных средств (БДДС) и анализ план-факт БДДС.